企业微信产品折扣下单

66推客

您现在的位置是:首页 > APP推广 > 企业微信

企业微信

信创板块大爆发 国产替代提速孕育市场新空间

2022-11-18企业微信
沉寂已久的信创板块(信息技术应用创新产业)最近迎来了一轮爆发。根据Wind数据,最近一个月(10月15日~11月15日),信创板块97只个股有153只取得正收益。其中,竞业达(003005.SZ)股价涨幅

沉寂已久的信创板块(信息技术应用创新产业)最近迎来了一轮爆发。根据Wind数据,最近一个月(10月15日~11月15日),信创板块97只个股有153只取得正收益。其中,竞业达(003005.SZ)股价涨幅高达82.33%,排名第一,同时,包括竞业达在内的信创板块最近一个月涨幅超过50%的个股有5只。

10月28日,国务院办公厅发布《全国一体化大数据体系建设指南》,提出2023年、2025年的建设目标,信创产业全产业链的企业和公司都将受益。

“上一轮信创行情基本完成后,板块较长时间比较冷清。现在是信创2.0的酝酿期,最近支持信创的政策密集出台,继续强调信息产业技术必须安全自主可控,更加强调信创推进到县区一级和重大行业内进行应用,潜在市场空间也比上一轮大很多。”创金合信软件产业股票基金经理刘扬在接受《中国经营报》记者采访时表示。

国产化替代或加快

从细分领域来看,信创产业细分领域包括操作系统、CPU、数据库、中间件、工业软件、信息安全、PC和服务器等。

经天相投顾统计,将同花顺IFinD信创板块160只成份股归集至申万二级行业,其中软件开发、IT服务Ⅱ、半导体及计算机设备合计总市值在千亿元以上,近一个月(2022年10月15日至11月15日)流通市值加权收益率分别为21.78%、19.16%、17.92%、13.75%,远高于同期沪深300指数收益率(0.61%)。

截至2022年11月4日,全指信息的动态市盈率处于22.78%的历史分位数,估值处于合理偏下的位置。“本轮信创的主要驱动力在于“2+8”关键领域(即电力、民航、铁路、银行、证券、保险、海关、税务与广电、电信)的信创进展情况,基本面的支撑比以往的信创行业更加可靠。”广发基金相关人士分析。

该人士指出,当前是“8+2”关键领域在信创的渗透率快速上行的阶段。目前金融、电信、电力行业进展较快。此外,“8+2”关键领域之外的汽车、烟草等行业也有望在未来开始发力国产替代。

具体而言,广发基金有关人士指出,信创板块的反弹主要源于此前美国进一步加大对半导体产业的限制,特别是人才方面的管制。政策利好则主要体现在政策层面对安全的高度关注,信创作为自主可控的重要环节,产业发展受重视程度有望进一步提升。“从上市公司基本面看,信创产业下游从过去以党政机关为主要使用群体的“0到1”的阶段,发展到目前的“8+2”关键领域的“1到N”阶段,企业的基本面更加扎实。”广发基金上述人士分析。

“具体到信创产业细分领域的各个环节,中国都有自己的自主化产品,并初具竞争力。但部分核心环节,特别是操作系统、CPU、数据库和EDA等,依旧是国外厂商垄断,国产化率很低。概括看,就是从底层到上层应用,国产化率逐渐提高,市场规模逐渐扩大。”刘扬指出。

农银汇理有关人士则表示,在信创领域,在过去两年党政办公系统招标加速的同时,未来国企、央企可能也迎来操作系统与办公软件的加速替换,国产化替代进程可能加快。

从近期股价走势来看,刘扬分析,服务器和操作系统环节涨幅较大也较快,数据库、中间件和信息安全接力,而工业软件等其他环节分歧较大,体现出市场对信创行情的爆发准备不足,许多投资者还在观望中等待买入机会。

文章评论

客服在线

服务时间

周一至周日 9:00-21:00